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  中信证券:活跃资金持续入场,短期成长弹性更大

  A股当前仍处于活跃资金持续入场主导下的政策博弈交易阶段,政策预期主导短期行情,政策信号依然积极,已落地政策初见成效,以个人投资者为代表的活跃资金持续入场,短期内成长风格弹性更大,待政策落地全面起效、价格信号验证企稳后,机构资金或将迎来积极入场时机,稳步上涨的行情将持续更长时间,届时,绩优成长和内需板块预计将持续占优。

  海通证券:政策暖风持续中

  核心结论:①年初来呵护资本市场政策持续落地,924 来政策明确转向,市场信心得到明显提振。②市场正处熊牛转换中,政策率先发力,推动基本面改善跟上。③结构上,基本面更优的科技制造、兼具供需优势的中高端制造或是中期主线。

  招商策略:增量资金仍保持正面,继续关注事件催化和景气趋势

  展望后续,我们认为在市场情绪回到合理水平之后,持续发力的政策推动经济企稳回升,市场有望重新回到上行通道。11月行业配置重点关注三季报业绩改善、政策持续发力、美国大选预计利好的领域。

  中信建投策略:公募基金三季报有四大看点

十大机构看后市:政策暖风持续中 活跃资金持续入场 不冒进,事缓则圆  第1张

  2024年3季度,主动权益基金股票仓位达到 83.6%,环比提升1.0pct。在9月底市场情绪高涨的背景下,主动权益基金对双创板块的配置比例提升3.3pct。行业配置方面,主动增配较多行业主要有电力设备、汽车、家电、金融地产,电力设备回升至第二大重仓行业,有色、电力设备、家电、电子、通信行业的配置拥挤度较高。港股方面,阿里巴巴纳入港股通,资金流入超百亿。

  申万宏源策略:行情演绎按部就班,保持原有余温尚存

  我们推荐的具体方向不变,继续从中期景气拐点角度选结构:重点关注25 年景气拐点的新能车电池链,新能源其他环节是正在表现的扩散方向,25 年泛先进制造机会可能增加;二季报企稳,三季报低基数可能保持稳定的医药生物,25 年同样可能迎来创投一级市场拐点。港股互联网,平台经济是拐点已兑现的核心资产,维持看好。科创也是25 年的困境反转的方向,短期科创休整兑现,并购主题依然活跃。关注后续并购重组逐步铺开,坐实基本面乐观预期。

  民生证券:不冒进,事缓则圆

  在缺乏更进一步基本面信息的情况下,海内外参与者都在基于未来潜在的情形平衡自身的组合,也因此造就了当下市场“博弈属性”的凸显。考虑到当下A 股市场可能对于下行风险的定价不足,低波资产可能是短期应对风险的“避风港”。不容忽视的是,中长期的基本面趋势正在孕育,而与之相关的实物资产是被当前市场明显忽视的板块,这也恰好带来新的机遇,

  华宝证券:政策继续发力 市场活力进一步释放

  中期趋势上看,A 股随着政策不断加码有望震荡上行,但短期波动性偏高。在具体的增量财政政策细节和规模正式落地之前,投资者可以关注1)三季报业绩超预期的行业及公司。2)自主可控产业链等科技成长板块的相关主题机会。3)估值处于低位,政策博弈情绪升温的光伏行业

  兴业证券:市场逻辑已经反转 保持多头思维

  本轮上涨或将由多个阶段性的“快涨、大波动”的震荡市构成,底部逐步抬升、拾级而上。中国经济运行中的问题化解需要时间,所以,行情向上难免有颠簸,阶段性快涨之后的大波动大分化,其实是等一等股市和经济的良性互动,有助于行情走得更远。

  浙商证券:区间震荡成 操作需把准

  中线看,预计上证指数未来一段时间大概率会形成“区间震荡”的格局,区间上沿是10 月8 日、9 日阴线的部分,区间下沿是9 月30 日的跳空缺口。配置方面,建议投资者继续沿着“金融+科技”两条主线,短期以区间震荡的思维进行高抛低吸,并且在选定的赛道内做好“高低切换”,不断降低持仓成本和风险暴露,为“三部曲”中的第三段拉升做好准备。

  渤海证券:经济总体维持平稳增长 市场仍处配置阶段

十大机构看后市:政策暖风持续中 活跃资金持续入场 不冒进,事缓则圆  第2张

  策略方面,A 股市场仍处配置阶段。短期而言,三季报业绩密集期的到来以及海外市场不确定性的增大,将对国内风险偏好产生一定扰动;不过,站在中期来看,市场仍有较大的空间,在政策的有力的呵护和持续推进下,市场逻辑将从政策预期主导向业绩预期主导逐步转化。