8月1日，半导体ETF（512480）收盘涨0.54%，成交额13.25亿元。主力资金（单笔成交额100万元以上）净流入4559.63万元，居股票型ETF基金前2。拉长时间看，该基金近3天主力资金连续流入，合计流入3.73亿元，居全市场第一梯队。与此同时，该基金最新成交量为17.62亿份，最新成交额达13.25亿元，居全市场第一梯队。
消息面，据韩联社首尔8月1日报道，韩国7月对华出口在半导体出口的强劲带动下大幅增长，赶超对美出口。由此，中国时隔1个月再次成为韩国最大出口对象国，半导体对华出口增近四成。报道称，随着中国产业的迅猛发展，制造业竞争力大幅提升，生产资料的自给率也大幅提高。韩国对华出口萎缩在很大程度上受到了这种产业结构变化的影响。但半导体等IT品目对华出口增势显著，强力带动整体出口增长。
另外，根据Wind数据，截至2024年7月31日，共有13家半导体设备与材料上市公司公布了2024年半年度业绩预告，其中有11家实现24Q2净利润改善，占比约85%，主要反映半导体材料设备板块的国产化需求向业绩端的体现。
德邦证券认为，当前半导体设备板块订单等基本面情况较好，相关半导体设备海外限制对板块基本面和情绪存在支撑。
银河证券表示，半导体行业板块多种迹象表明半导体行业周期上行，半导体材料、设备和封测等板块当前具备配置价值。
山西证券表示，在AI算力、高性能计算驱动下，先进处理器、高性能存储需求倍增，拉动先进节点晶圆制造、先进封装价格上涨，拥有先进技术积累的晶圆制造、封测厂商有望实现业绩高增长。叠加半导体行业周期复苏，上游材料、设备供应商同步受益。
中国银河证券研报表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。半导体材料、设备和封测板块当前具备配置价值，建议关注半导体材料公司。
申港证券建议关注国产替代及景气周期上行逻辑下的半导体设备和国产零部件公司。
综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。
