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7月2日午后,港股维持窄幅震荡,能源、电讯等高股息板块表现相对强势。近期关注度持续上升的恒生红利ETF(159726)维持红盘,持仓股中,中国石油股份、农业银行、中国海洋石油、中国神华、中信银行、工商银行等领涨。
国金证券认为,由于前期海外降息预期的回升,利好成长风格的演绎,成长和一致预期因子走势仍较强,但是由于海外竞选预期的影响,短期或会有所承压。未来一周,预期价值因子会相对占优。该机构表示,红利或仍是宏观阻力最小的配置方向,建议仓位往大盘红利进行倾斜。
国信证券认为在配置上,可以红利为基,加大逆向交易,适度增配成长。1)银行、公用事业等红利类资产持续配置,区间内逢低买入;2)南下资金加大配置力度下,H股银行、在通AH上市企业(港股通央企红利成分股)可纳入优质红利资产甄选;3)红利内部的逆向交易机会:自由现金流占营收比+未分配利润指向食品、医药;4)具备强基本面的成长:电子(果链、半导体设计)。